Финансовые функции

Финансовые функции для расчёта платежей по кредитам, процентных ставок и других финансовых вычислений.

ПЛТ (PMT)

ПЛТ(ставка; кол_периодов; тек_стоимость; [буд_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет размер платежа по кредиту на основе постоянных платежей и постоянной процентной ставки.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПЛТ(0,08/12; 12*5; 10000)	-202,764

БС (FV)

БС(ставка; кол_периодов; платёж; [тек_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет будущую стоимость инвестиции.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
платёж	Число	Да
тек_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
БС(0,08/12; 12*5; -200)	14695,371249048

ПС (PV)

ПС(ставка; кол_периодов; платёж; [буд_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет приведённую стоимость инвестиции.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
платёж	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПС(0,08/12; 12*5; -200)	9863,69

КПЕР (NPER)

КПЕР(ставка; платёж; тек_стоимость; [буд_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет количество периодов для инвестиции.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
платёж	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
КПЕР(0,08/12; -200; 10000)	61,0223

СТАВКА (RATE)

СТАВКА(кол_периодов; платёж; тек_стоимость; [буд_стоимость]; [тип_платежа]; [предположение])

Вычисляет процентную ставку за период.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
кол_периодов	Число	Да
платёж	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет
предположение	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
СТАВКА(12*5; -200; 10000)	0,00618341

ПРПЛТ (IPMT)

ПРПЛТ(ставка; период; кол_периодов; тек_стоимость; [буд_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет процентную часть платежа.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
период	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПРПЛТ(0,08/12; 1; 12*5; 10000)	-66,6667

ОСПЛТ (PPMT)

ОСПЛТ(ставка; период; кол_периодов; тек_стоимость; [буд_стоимость]; [тип_платежа])

Вычисляет часть платежа, идущую в погашение основной суммы.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
период	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Нет
тип_платежа	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ОСПЛТ(0,08/12; 1; 12*5; 10000)	-136,097

ОБЩПЛАТ (CUMIPMT)

ОБЩПЛАТ(ставка; кол_периодов; тек_стоимость; начальный_период; конечный_период; тип_платежа)

Вычисляет накопленные проценты, выплаченные между двумя периодами. Возвращает отрицательное значение, так как выплата процентов — это отток денежных средств.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
начальный_период	Число	Да
конечный_период	Любое	Да
тип_платежа	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ОБЩПЛАТ(0,08/12; 12*5; 10000; 1; 12; 0)	-738,766

ОБЩДОХОД (CUMPRINC)

ОБЩДОХОД(ставка; кол_периодов; тек_стоимость; начальный_период; конечный_период; тип_платежа)

Вычисляет накопленную основную сумму, выплаченную между двумя периодами. Возвращает отрицательное значение, так как выплата основной суммы — это отток денежных средств.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
начальный_период	Число	Да
конечный_период	Любое	Да
тип_платежа	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ОБЩДОХОД(0,08/12; 12*5; 10000; 1; 12; 0)	-1694,4

ПРОЦПЛАТ (ISPMT)

ПРОЦПЛАТ(ставка; период; кол_периодов; тек_стоимость)

Вычисляет проценты, выплаченные за указанный период, по схеме простых процентов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
период	Число	Да
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ПРОЦПЛАТ(0,08/12; 1; 12; 10000)	-61,1111

АПЛ (SLN)

АПЛ(стоимость; ликвидационная_стоимость; срок_службы)

Вычисляет амортизацию методом равномерного списания.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
срок_службы	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
АПЛ(1000; 100; 10)	90

АСЧ (SYD)

АСЧ(стоимость; ликвидационная_стоимость; срок_службы; период)

Вычисляет амортизацию методом суммы чисел лет.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
срок_службы	Число	Да
период	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
АСЧ(1000; 100; 10; 1)	163,636

ФУО (DB)

ФУО(стоимость; ликвидационная_стоимость; срок_службы; период; [месяц])

Вычисляет амортизацию методом снижающегося остатка.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
срок_службы	Число	Да
период	Число	Да
месяц	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ФУО(1000; 100; 10; 1)	206

ДДОБ (DDB)

ДДОБ(стоимость; ликвидационная_стоимость; срок_службы; период; [коэффициент])

Вычисляет амортизацию методом двойного снижения остатка.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
срок_службы	Число	Да
период	Число	Да
коэффициент	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДДОБ(1000; 100; 10; 1)	200

ПУО (VDB)

ПУО(стоимость; ликвидационная_стоимость; срок_службы; начальный_период; конечный_период; [коэффициент]; [без_перехода])

Вычисляет амортизацию методом переменного снижения остатка.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
срок_службы	Число	Да
начальный_период	Число	Да
конечный_период	Любое	Да
коэффициент	Число	Нет
без_перехода	Логический	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПУО(1000; 100; 10; 0; 1)	200

АМОРУМ (AMORDEGRC)

АМОРУМ(стоимость; дата_покупки; конец_первого_периода; ликвидационная_стоимость; период; ставка; [базис])

Возвращает величину амортизации за каждый учётный период по французскому методу дегрессивной амортизации. Метод аналогичен AMORDEGRC, но использует коэффициент дегрессии, зависящий от срока службы актива.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
дата_покупки	Дата/время	Да
конец_первого_периода	Любое	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
период	Число	Да
ставка	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
АМОРУМ(2400; "2020-01-01"; "2020-12-31"; 300; 1; 0,15; 0)	563

АМОРУВ (AMORLINC)

АМОРУВ(стоимость; дата_покупки; конец_первого_периода; ликвидационная_стоимость; период; ставка; [базис])

Возвращает величину амортизации за каждый учётный период по французскому методу линейной амортизации.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
стоимость	Число	Да
дата_покупки	Дата/время	Да
конец_первого_периода	Любое	Да
ликвидационная_стоимость	Число	Да
период	Число	Да
ставка	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
АМОРУВ(2400; "2020-01-01"; "2020-12-31"; 300; 1; 0,15; 0)	360

ДАТАКУПОНДО (COUPPCD)

ДАТАКУПОНДО(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает предыдущую купонную дату перед датой соглашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДАТАКУПОНДО("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	2021-01-15

ДАТАКУПОНПОСЛЕ (COUPNCD)

ДАТАКУПОНПОСЛЕ(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает следующую купонную дату после даты соглашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДАТАКУПОНПОСЛЕ("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	2021-07-15

ЧИСЛКУПОН (COUPNUM)

ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает количество купонов между датой соглашения и сроком погашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЧИСЛКУПОН("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	18

ДНЕЙКУПОНДО (COUPDAYBS)

ДНЕЙКУПОНДО(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает количество дней от начала купонного периода до даты соглашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДНЕЙКУПОНДО("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	0

ДНЕЙКУПОН (COUPDAYS)

ДНЕЙКУПОН(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает количество дней в купонном периоде.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДНЕЙКУПОН("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	180

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (COUPDAYSNC)

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ(дата_соглашения; дата_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает количество дней от даты соглашения до следующей купонной даты.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ("2021-01-15"; "2030-01-15"; 2; 0)	180

ЦЕНАСКИДКА (PRICEDISC)

ЦЕНАСКИДКА(дата_соглашения; дата_погашения; ставка_дисконта; сумма_погашения; [базис])

Вычисляет цену дисконтной ценной бумаги.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
ставка_дисконта	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНАСКИДКА("2021-01-15"; "2021-06-15"; 0,05; 100; 0)	97,9167

СКИДКА (DISC)

СКИДКА(дата_соглашения; дата_погашения; цена; сумма_погашения; [базис])

Возвращает ставку дисконтирования для ценной бумаги.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
цена	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
СКИДКА("2021-01-15"; "2021-06-15"; 99; 100; 0)	0,024

ДОХОДСКИДКА (YIELDDISC)

ДОХОДСКИДКА(дата_соглашения; дата_погашения; цена; сумма_погашения; [базис])

Возвращает годовую доходность дисконтной ценной бумаги.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
цена	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДОХОДСКИДКА("2021-01-15"; "2021-06-15"; 99; 100; 0)	0,0242424

ИНОРМА (INTRATE)

ИНОРМА(дата_соглашения; дата_погашения; сумма_вложения; сумма_погашения; [базис])

Возвращает годовую процентную ставку для полностью инвестированной ценной бумаги.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
сумма_вложения	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ИНОРМА("2021-01-15"; "2021-06-15"; 1000; 1050; 0)	0,12

ПОЛУЧЕНО (RECEIVED)

ПОЛУЧЕНО(дата_соглашения; дата_погашения; сумма_вложения; ставка_дисконта; [базис])

Возвращает сумму, получаемую при сроке погашения полностью инвестированной ценной бумаги.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
сумма_вложения	Число	Да
ставка_дисконта	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПОЛУЧЕНО("2021-01-15"; "2021-06-15"; 1000; 0,05; 0)	1021,28

ЭФФЕКТ (EFFECT)

ЭФФЕКТ(номинальная_ставка; число_периодов_в_году)

Возвращает эффективную годовую процентную ставку.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
номинальная_ставка	Число	Да
число_периодов_в_году	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ЭФФЕКТ(0,05; 12)	0,0511619

НОМИНАЛ (NOMINAL)

НОМИНАЛ(эффективная_ставка; число_периодов_в_году)

Возвращает номинальную годовую процентную ставку.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
эффективная_ставка	Число	Да
число_периодов_в_году	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
НОМИНАЛ(0,05; 12)	0,0488895

ЭКВ.СТАВКА (RRI)

ЭКВ.СТАВКА(кол_периодов; тек_стоимость; буд_стоимость)

Возвращает эквивалентную процентную ставку роста инвестиции.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
кол_периодов	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ЭКВ.СТАВКА(10; 100; 200)	0,0717735

ПДЛИТ (PDURATION)

ПДЛИТ(ставка; тек_стоимость; буд_стоимость)

Возвращает количество периодов, необходимое для достижения инвестицией заданной стоимости.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
тек_стоимость	Число	Да
буд_стоимость	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ПДЛИТ(0,05; 100; 200)	14,2067

РУБЛЬ.ДЕС (DOLLARDE)

РУБЛЬ.ДЕС(дробная_цена; знаменатель)

Преобразует цену в долларах, выраженную в виде дроби, в десятичное число.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дробная_цена	Число	Да
знаменатель	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
РУБЛЬ.ДЕС(1,02; 16)	1,125

РУБЛЬ.ДРОБЬ (DOLLARFR)

РУБЛЬ.ДРОБЬ(десятичная_цена; знаменатель)

Преобразует цену в долларах, выраженную как десятичное число, в дробь.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
десятичная_цена	Число	Да
знаменатель	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
РУБЛЬ.ДРОБЬ(1,125; 16)	1,02

НАКОПДОХОД (ACCRINT)

НАКОПДОХОД(дата_выпуска; дата_первых_процентов; дата_соглашения; ставка; номинал; частота_выплат; [базис]; [метод_расчёта])

Возвращает накопленный купонный доход по ценной бумаге с периодической выплатой процентов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_выпуска	Дата/время	Да
дата_первых_процентов	Дата/время	Да
дата_соглашения	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
номинал	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет
метод_расчёта	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
НАКОПДОХОД("2020-01-01"; "2020-07-01"; "2021-01-01"; 0,05; 1000; 2; 0)	50

НАКОПДОХОДПОГАШ (ACCRINTM)

НАКОПДОХОДПОГАШ(дата_выпуска; дата_соглашения; ставка; номинал; [базис])

Возвращает накопленный купонный доход по ценной бумаге, проценты по которой выплачиваются в срок погашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_выпуска	Дата/время	Да
дата_соглашения	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
номинал	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
НАКОПДОХОДПОГАШ("2020-01-01"; "2021-01-01"; 0,05; 1000; 0)	50

ЦЕНА (PRICE)

ЦЕНА(дата_соглашения; дата_погашения; ставка; доходность; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает цену за 100 долларов номинала ценной бумаги с периодической выплатой процентов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНА("2021-01-15"; "2030-01-15"; 0,05; 0,06; 100; 2; 0)	93,1232

ЦЕНАПОГАШ (PRICEMAT)

ЦЕНАПОГАШ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_выпуска; ставка; доходность; [базис])

Возвращает цену за 100 долларов номинала ценной бумаги, проценты по которой выплачиваются в срок погашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_выпуска	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНАПОГАШ("2021-01-15"; "2022-01-15"; "2020-01-15"; 0,05; 0,06; 0)	98,7736

ДОХОД (YIELD)

ДОХОД(дата_соглашения; дата_погашения; ставка; цена; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает доходность ценной бумаги с периодической выплатой процентов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
цена	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДОХОД("2021-01-15"; "2030-01-15"; 0,05; 95; 100; 2; 0)	0,0571846

ДОХОДПОГАШ (YIELDMAT)

ДОХОДПОГАШ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_выпуска; ставка; цена; [базис])

Возвращает годовую доходность ценной бумаги, проценты по которой выплачиваются в срок погашения.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_выпуска	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
цена	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДОХОДПОГАШ("2021-01-15"; "2022-01-15"; "2020-01-15"; 0,05; 99; 0)	0,0576923

ДЛИТ (DURATION)

ДЛИТ(дата_соглашения; дата_погашения; купонная_ставка; доходность; частота_выплат; [базис])

Возвращает дюрацию Маколея для ценной бумаги с предполагаемым номиналом 100 долларов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
купонная_ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДЛИТ("2021-01-15"; "2030-01-15"; 0,05; 0,06; 2; 0)	7,28458

МДЛИТ (MDURATION)

МДЛИТ(дата_соглашения; дата_погашения; купонная_ставка; доходность; частота_выплат; [базис])

Возвращает модифицированную дюрацию Маколея для ценной бумаги с предполагаемым номиналом 100 долларов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
купонная_ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
МДЛИТ("2021-01-15"; "2030-01-15"; 0,05; 0,06; 2; 0)	7,07241

ЧПС (NPV)

ЧПС(ставка; [значения...])

Вычисляет чистую приведённую стоимость инвестиции.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
значения	Любое	Нет (можно несколько)

Примеры

Формула	Результат
ЧПС(0,1; {-10000\ 3000\ 4200\ 6800})	1188,44

ВСД (IRR)

ВСД(значения; [предположение])

Вычисляет внутреннюю норму доходности.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
значения	Любое	Да
предположение	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ВСД({-10000\ 3000\ 4200\ 6800})	0,163406

МВСД (MIRR)

МВСД(значения; ставка_финансирования; ставка_реинвестирования)

Вычисляет модифицированную внутреннюю норму доходности.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
значения	Любое	Да
ставка_финансирования	Число	Да
ставка_реинвестирования	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
МВСД({-10000\ 3000\ 4200\ 6800}; 0,1; 0,12)	0,151471

ЧИСТНЗ (XNPV)

ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты)

Вычисляет чистую приведённую стоимость для непериодических денежных потоков.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
ставка	Число	Да
значения	Любое	Да
даты	Любое	Да

Примеры

Формула	Результат
ЧИСТНЗ(0,1; {-10000\ 3000}; {"2021-01-01"\ "2021-06-01"})	-7115,99

ЧИСТВНДОХ (XIRR)

ЧИСТВНДОХ(значения; даты; [предположение])

Вычисляет внутреннюю норму доходности для непериодических денежных потоков.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
значения	Любое	Да
даты	Любое	Да
предположение	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЧИСТВНДОХ({-10000\ 3000}; {"2021-01-01"\ "2021-06-01"})	—

БЗРАСПИС (FVSCHEDULE)

БЗРАСПИС(основная_сумма; график_ставок)

Вычисляет будущую стоимость начальной основной суммы после начисления сложных процентов.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
основная_сумма	Любое	Да
график_ставок	Любое	Да

Примеры

Формула	Результат
БЗРАСПИС(1000; {0,09\ 0,11\ 0,1})	1330,89

РАВНОКЧЕК (TBILLEQ)

РАВНОКЧЕК(дата_соглашения; дата_погашения; ставка_дисконта)

Возвращает эквивалентную облигационную доходность казначейского векселя.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
ставка_дисконта	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
РАВНОКЧЕК("2021-01-15"; "2021-07-15"; 0,05)	0,0520017

ЦЕНАКЧЕК (TBILLPRICE)

ЦЕНАКЧЕК(дата_соглашения; дата_погашения; ставка_дисконта)

Возвращает цену за 100 долларов номинала казначейского векселя.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
ставка_дисконта	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНАКЧЕК("2021-01-15"; "2021-07-15"; 0,05)	97,4861

ДОХОДКЧЕК (TBILLYIELD)

ДОХОДКЧЕК(дата_соглашения; дата_погашения; цена)

Возвращает доходность казначейского векселя.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
цена	Число	Да

Примеры

Формула	Результат
ДОХОДКЧЕК("2021-01-15"; "2021-07-15"; 98)	0,0405908

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ (ODDFPRICE)

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_выпуска; дата_первого_купона; ставка; доходность; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает цену за 100 долларов номинала ценной бумаги с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_выпуска	Дата/время	Да
дата_первого_купона	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ("2021-02-15"; "2030-01-15"; "2020-10-15"; "2021-01-15"; 0,05; 0,06; 100; 2; 0)	—

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (ODDFYIELD)

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_выпуска; дата_первого_купона; ставка; цена; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает доходность ценной бумаги с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_выпуска	Дата/время	Да
дата_первого_купона	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
цена	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ("2021-02-15"; "2030-01-15"; "2020-10-15"; "2021-01-15"; 0,05; 99; 100; 2; 0)	—

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ (ODDLPRICE)

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_последних_процентов; ставка; доходность; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает цену за 100 долларов номинала ценной бумаги с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_последних_процентов	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
доходность	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ("2021-01-15"; "2021-06-01"; "2020-10-01"; 0,05; 0,06; 100; 2; 0)	99,5986

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (ODDLYIELD)

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ(дата_соглашения; дата_погашения; дата_последних_процентов; ставка; цена; сумма_погашения; частота_выплат; [базис])

Возвращает доходность ценной бумаги с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом.

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
дата_соглашения	Дата/время	Да
дата_погашения	Дата/время	Да
дата_последних_процентов	Дата/время	Да
ставка	Число	Да
цена	Число	Да
сумма_погашения	Число	Да
частота_выплат	Число	Да
базис	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ("2021-01-15"; "2021-06-01"; "2020-10-01"; 0,05; 99; 100; 2; 0)	0,0761322

ПЕРЕСЧЕТЕВРО (EUROCONVERT)

ПЕРЕСЧЕТЕВРО(число; исходная_валюта; целевая_валюта; [полная_точность]; [точность_пересчёта])

Преобразует число из одной валюты стран — участниц Евросоюза в другую.

Использует фиксированные курсы обмена, установленные при переходе каждой страны на евро. Параметры исходная_валюта и целевая_валюта — это коды валют по стандарту ISO 4217 (например, «EUR», «DEM», «FRF»).

Если полная_точность равно FALSE (по умолчанию), результат округляется до двух десятичных знаков. Если TRUE — возвращаются все значащие цифры.

Параметр точность_пересчёта задаёт количество значащих цифр при пересчёте через EUR (по умолчанию 3).

Аргументы

Аргумент	Тип	Обязательный
число	Число	Да
исходная_валюта	Любое	Да
целевая_валюта	Любое	Да
полная_точность	Логический	Нет
точность_пересчёта	Число	Нет

Примеры

Формула	Результат
ПЕРЕСЧЕТЕВРО(100; "DEM"; "EUR")	51,13
ПЕРЕСЧЕТЕВРО(100; "FRF"; "DEM"; TRUE)	29,728616